Hier findest du Beschreibungen zu den einzelnen Feldern des DATEV Exports sowie eine Beschreibung typischer Buchungssätze und Konten.
Beschreibung der Felder eines DATEV Exports
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) | Betrag der Zahlung (für POS Verkaufskanäle: Kasseneinzahlung/-auszahlung) |
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Soll/Haben-Kennzeichen |
S für Zahlungen bzw. Kasseneinzahlungen, H für Rückzahlungen bzw. Kassenauszahlungen |
| WKZ Umsatz | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Kurs | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Basis-Umsatz | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| WKZ Basis-Umsatz | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Konto |
Verrechnungskonto der Zahlungsart bzw. für Kasseneinzahlungen und -auszahlungen entsprechend der Konfiguration |
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Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) |
Sammeldebitorenkonto der Zahlungsart bzw. für Kasseneinzahlungen und -auszahlungen entsprechend Konfiguration |
| BU-Schlüssel | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Belegdatum |
Datum der Zahlung bzw. Kasseneinzahlung/-auszahlung (Format: TTMM) |
| Belegfeld 1 | Wenn in der Konfiguration entsprechend festgelegt, wird hier die Bestellnummer exportiert, ansonsten bleibt das Feld leer. |
| Belegfeld 2 | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Skonto |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Buchungstext |
Bestellnummer, Kundennummer |
| Postensperre | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Diverse Adressnummer | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Geschäftspartnerbank | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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Sachverhalt |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Zinssperre | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Beleglink | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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Beleginfo - Art 1 / Inhalt 1 |
Verkaufskanal / Name des (POS-)Verkaufskanals, in dem die Bestellung getätigt wurde |
| Beleginfo - Art 2 / Inhalt 2 | Exportkommentar / Der in den Bestelldetails hinterlegte Exportkommentar der Zahlung |
| Beleginfo - Art 3 / Inhalt 3 | Filiale / Name der jeweiligen POS Filiale. Diese Felder werden für alle Buchungssätze, die infolge eines DATEV Exports für einen POS-Verkaufskanal erstellt wurden (Forderungen, Rückforderungen, Zahlungen, Rückerstattungen und Kasseneinzahlungen / -auszahlungen). Hierzu muss Pickware POS installiert und aktiviert sein. |
| Beleginfo - Art 4-8 / Inhalt 4-8 | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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KOST1 - Kostenstelle |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| KOST2 - Kostenstelle | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Kost-Menge | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| EU-Land u. UStID (Bestimmung) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| EU-Steuersatz (Bestimmung) | Steuersatz des Buchungssatzes. Dieses Feld wird nur für Positionen mit Lieferland in Europa (nicht Deutschland) exportiert. |
| Abw. Versteuerungsart | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Sachverhalt L+L | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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Funktionsergänzung L+L |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| BU 49 Hauptfunktionstyp | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| BU 49 Hauptfunktionsnummer | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| BU 49 Funktionsergänzung | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Zusatzinformation - Art 1-20 / Inhalt 1-20 | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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Stück |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Gewicht | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Zahlweise | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Forderungsart | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Veranlagungsjahr | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Zugeordnete Fälligkeit | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Skontotyp | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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Auftragsnummer |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Buchungstyp (Anzahlungen) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Ust-Schlüssel (Anzahlungen) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| EU-Land (Anzahlungen) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Sachverhalt L+L (Anzahlungen) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| EU-Steuersatz (Anzahlungen) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Erlöskonto (Anzahlungen) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Herkunft-Kz | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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Buchungs GUID |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| KOST-Datum | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| SEPA-Mandatsreferenz | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Skontosperre | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Gesellschaftername | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Beteiligtennummer | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Identifikationsnummer | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Zeichnernummer | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Postensperre bis | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Bezeichnung SoBil-Sachverhalt | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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Kennzeichen SoBil-Buchung |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Festschreibung | 0 – Die Buchungssätze werden nach dem Import in DATEV nicht festgeschrieben. Die Festschreibung erfolgt durch deine Steuerberatung. |
| Leistungsdatum | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Datum Zuord.Steuerperiode | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Fälligkeit | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
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Generalumkehr (GU) |
Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Steuersatz | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Land | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| Abrechnungsreferenz | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| BVV-Position | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| EU-Land u. UStID (Ursprung) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
| EU-Steuersatz (Ursprung) | Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld. |
Beschreibung typischer Buchungssätze und Konten
In der Erweiterung werden die zwei nachfolgenden Kontenarten häufig verwendet:
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Erlöskonten:
Ein Erlöskonto kann als Unterkonto des Eigenkapitals bezeichnet werden und dient zur Gewinnermittlung. Wenn beispielsweise Waren verkauft werden, handelt es sich beim Zahlungszufluss um Umsatzerlöse, die über das Erlöskonto verbucht werden und über das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen werden.
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Debitorenkonten:
Debitorenkonten erfassen Forderungen, Gutschriften sowie offene Posten aus Lieferung und Leistungen eines Unternehmens. Das heißt, sobald eine Bestellung vom Kunden abgeschlossen ist, entsteht eine Forderung gegenüber dem Unternehmen, welche durch ein Debitorenkonto abgebildet wird. Bei Sammel-Debitorenkonten werden die Konten abhängig der Zahlungsart geführt und bezeichnet.
Der DATEV Export enthält einzelne Buchungssätze im DATEV Format. Jeder Buchungssatz steht entweder für eine Forderung oder eine Zahlung. Anhand der folgenden Beispiele soll gezeigt werden, welche Buchungssätze das Plugin bei den jeweiligen Geschäftsprozessen abbildet.
Geschäftsprozesse:
1.) Ein Bezahlvorgang über 50 €
2.) Eine Rückzahlung über 50 €
Dazugehörige Buchungssätze:
1.) Verrechnungskonto 50 € an Debitorenkonto 50 €
2.) Debitorenkonto 50 € an Verrechnungskonto 50 €
Kontendarstellung zu den Geschäftsprozessen:
| Debitorenkonto | |
|---|---|
| 2.) 50 € | 1.) 50 € |
| Verrechnungskonto | |
|---|---|
| 1.) 50 € | 2.) 50 € |